- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 268,531,876 | 268,531,876 | 10,003 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 312,038,986 | 312,038,986 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 494,259,847 | 494,259,847 | 10,009 | 10,009 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 392,300,251 | 392,300,251 | 9,961 | 9,961 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 357,751,568 | 357,751,568 | 9,935 | 9,935 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 128,777,084 | 128,777,084 | 9,318 | 9,318 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 126,341,281 | 126,341,281 | 9,750 | 9,750 |
| 令和 1年10月末日 | 358,113,012 | ― | 9,944 | ― | |
| 11月末日 | 356,503,392 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 256,315,110 | ― | 10,060 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 158,280,419 | ― | 10,053 | ― | |
| 2月末日 | 156,879,750 | ― | 9,964 | ― | |
| 3月末日 | 140,859,127 | ― | 8,867 | ― | |
| 4月末日 | 128,458,371 | ― | 9,299 | ― | |
| 5月末日 | 131,318,168 | ― | 9,505 | ― | |
| 6月末日 | 131,215,023 | ― | 9,475 | ― | |
| 7月末日 | 126,123,157 | ― | 9,649 | ― | |
| 8月末日 | 126,909,807 | ― | 9,708 | ― | |
| 9月末日 | 125,655,153 | ― | 9,697 | ― | |
| 10月末日 | 125,519,977 | ― | 9,685 | ― | |
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