有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/12-2025/10/14)

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【提出】: 2026/01/13 9:07
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月11日)	268,531,876	268,531,876	10,003	10,003
第2計算期間末日	(2018年 4月11日)	312,038,986	312,038,986	10,001	10,001
第3計算期間末日	(2018年10月11日)	494,259,847	494,259,847	10,009	10,009
第4計算期間末日	(2019年 4月11日)	392,300,251	392,300,251	9,961	9,961
第5計算期間末日	(2019年10月11日)	357,751,568	357,751,568	9,935	9,935
第6計算期間末日	(2020年 4月13日)	128,777,084	128,777,084	9,318	9,318
第7計算期間末日	(2020年10月12日)	126,341,281	126,341,281	9,750	9,750
第8計算期間末日	(2021年 4月12日)	126,383,075	126,383,075	9,989	9,989
第9計算期間末日	(2021年10月11日)	131,323,420	131,323,420	10,101	10,101
第10計算期間末日	(2022年 4月11日)	90,362,640	90,362,640	10,060	10,060
第11計算期間末日	(2022年10月11日)	83,035,076	83,035,076	9,602	9,602
第12計算期間末日	(2023年 4月11日)	82,841,695	82,841,695	9,722	9,722
第13計算期間末日	(2023年10月11日)	83,901,148	83,901,148	9,910	9,910
第14計算期間末日	(2024年 4月11日)	67,454,673	67,454,673	10,105	10,105
第15計算期間末日	(2024年10月11日)	58,411,342	58,411,342	10,152	10,152
第16計算期間末日	(2025年 4月11日)	57,376,445	57,376,445	9,912	9,912
第17計算期間末日	(2025年10月14日)	58,484,548	58,484,548	10,163	10,163
	2024年10月末日	57,933,770	―	10,178	―
	11月末日	58,065,962	―	10,202	―
	12月末日	58,094,414	―	10,207	―
	2025年 1月末日	58,177,461	―	10,221	―
	2月末日	57,964,464	―	10,184	―
	3月末日	57,516,623	―	10,087	―
	4月末日	57,185,569	―	10,047	―
	5月末日	57,730,790	―	10,142	―
	6月末日	57,902,601	―	10,173	―
	7月末日	58,090,959	―	10,206	―
	8月末日	58,008,160	―	10,191	―
	9月末日	58,214,196	―	10,227	―
	10月末日	58,131,733	―	10,211	―

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開示資料

決算