有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	4,247	4,265	16,111	16,179	-
(平成30年1月8日)
第2計算期間末	5,193	5,242	14,613	14,752	14,640
(平成30年7月8日)
第3計算期間末	8,420	8,480	12,417	12,506	12,490
(平成31年1月8日)
第4計算期間末	8,808	8,896	13,223	13,355	13,230
(令和1年7月8日)
平成30年7月末日	5,450	-	15,336	-	15,320
8月末日	10,213	-	14,973	-	15,000
9月末日	10,542	-	15,455	-	15,470
10月末日	9,423	-	13,896	-	13,890
11月末日	9,722	-	14,336	-	14,290
12月末日	8,323	-	12,275	-	12,250
平成31年1月末日	8,694	-	12,821	-	12,820
2月末日	9,092	-	13,408	-	13,420
3月末日	9,002	-	13,276	-	13,280
4月末日	9,184	-	13,544	-	13,520
令和1年5月末日	8,668	-	12,709	-	12,710
6月末日	8,643	-	12,975	-	12,980
7月末日	8,858	-	13,298	-	13,320

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。