有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2018年1月8日)	4,247	4,265	16,111	16,179	-
第2計算期間末 (2018年7月8日)	5,193	5,242	14,613	14,752	14,640
第3計算期間末 (2019年1月8日)	8,420	8,480	12,417	12,506	12,490
第4計算期間末 (2019年7月8日)	8,808	8,896	13,223	13,355	13,230
第5計算期間末 (2020年1月8日)	9,615	9,684	14,520	14,625	14,540
第6計算期間末 (2020年7月8日)	7,856	7,946	12,863	13,010	12,950
第7計算期間末 (2021年1月8日)	22,485	22,555	15,353	15,401	15,340
2020年1月末日	9,382	-	14,168	-	14,230
2月末日	7,999	-	12,080	-	12,030
3月末日	7,350	-	11,100	-	10,540
4月末日	7,884	-	11,906	-	11,970
5月末日	8,771	-	13,247	-	13,290
6月末日	8,005	-	13,108	-	13,260
7月末日	7,554	-	12,290	-	12,310
8月末日	8,359	-	13,598	-	13,650
9月末日	8,716	-	14,180	-	14,280
10月末日	22,850	-	13,652	-	13,620
11月末日	21,187	-	14,467	-	14,450
12月末日	22,124	-	15,107	-	15,150
2021年1月末日	22,082	-	15,078	-	15,090

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。