有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成30年1月8日)	4,247	4,265	16,111	16,179	-
第2計算期間末 (平成30年7月8日)	5,193	5,242	14,613	14,752	14,640
第3計算期間末 (平成31年1月8日)	8,420	8,480	12,417	12,506	12,490
第4計算期間末 (令和1年7月8日)	8,808	8,896	13,223	13,355	13,230
第5計算期間末 (令和2年1月8日)	9,615	9,684	14,520	14,625	14,540
平成31年1月末日	8,694	-	12,821	-	12,820
2月末日	9,092	-	13,408	-	13,420
3月末日	9,002	-	13,276	-	13,280
4月末日	9,184	-	13,544	-	13,520
令和1年5月末日	8,668	-	12,709	-	12,710
6月末日	8,643	-	12,975	-	12,980
7月末日	8,858	-	13,298	-	13,320
8月末日	8,558	-	12,848	-	12,820
9月末日	9,039	-	13,569	-	13,550
10月末日	9,596	-	14,406	-	14,380
11月末日	9,789	-	14,695	-	14,680
12月末日	9,856	-	14,885	-	14,890
令和2年1月末日	9,382	-	14,168	-	14,230

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。