有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2018年1月8日)	4,247	4,265	16,111	16,179	-
第2計算期間末 (2018年7月8日)	5,193	5,242	14,613	14,752	14,640
第3計算期間末 (2019年1月8日)	8,420	8,480	12,417	12,506	12,490
第4計算期間末 (2019年7月8日)	8,808	8,896	13,223	13,355	13,230
第5計算期間末 (2020年1月8日)	9,615	9,684	14,520	14,625	14,540
第6計算期間末 (2020年7月8日)	7,856	7,946	12,863	13,010	12,950
第7計算期間末 (2021年1月8日)	22,485	22,555	15,353	15,401	15,340
第8計算期間末 (2021年7月8日)	7,210	7,366	16,121	16,471	16,200
第9計算期間末 (2022年1月8日)	3,691	3,696	15,986	16,005	15,970
第10計算期間末 (2022年7月8日)	3,363	3,410	14,816	15,024	14,825
第11計算期間末 (2023年1月8日)	3,410	3,438	15,023	15,148	15,050
第12計算期間末 (2023年7月8日)	3,733	3,778	16,448	16,646	16,535
第13計算期間末 (2024年1月8日)	4,128	4,158	17,575	17,703	17,610
第14計算期間末 (2024年7月8日)	5,748	5,811	20,065	20,285	20,100
2023年7月末日	3,835	-	16,895	-	16,870
8月末日	3,828	-	16,866	-	16,890
9月末日	3,873	-	16,768	-	16,730
10月末日	3,758	-	16,273	-	16,165
11月末日	4,038	-	17,484	-	17,500
12月末日	4,162	-	17,722	-	17,660
2024年1月末日	4,319	-	18,390	-	18,345
2月末日	4,984	-	19,266	-	19,295
3月末日	5,783	-	20,187	-	20,195
4月末日	5,587	-	19,505	-	19,485
5月末日	5,647	-	19,714	-	19,710
6月末日	5,822	-	20,322	-	20,305
7月末日	5,660	-	19,759	-	19,590

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。