有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 1月17日現在 | 当期 2019年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,931,261 | 96,163,164 |
| コール・ローン | 26,820,906 | 20,477,152 |
| 国債証券 | 831,296,950 | 748,930,240 |
| 地方債証券 | 667,721,119 | 565,591,463 |
| 特殊債券 | 274,427,925 | 162,224,706 |
| 派生商品評価勘定 | 188,353 | 334,841 |
| 未収利息 | 15,881,396 | 12,935,276 |
| 前払金 | - | 131,892 |
| 前払費用 | 2,386,610 | 1,446,753 |
| 差入委託証拠金 | 110,097 | 244,846 |
| 流動資産合計 | 1,867,764,617 | 1,608,480,333 |
| 資産合計 | 1,867,764,617 | 1,608,480,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,200 | 348,692 |
| 前受金 | 83,778 | - |
| 未払解約金 | - | 2,836,325 |
| 未払受託者報酬 | 124,180 | 420,769 |
| 未払委託者報酬 | 2,359,397 | 7,994,615 |
| 未払利息 | 69 | 57 |
| その他未払費用 | 55,420 | 173,436 |
| 流動負債合計 | 2,688,044 | 11,773,894 |
| 負債合計 | 2,688,044 | 11,773,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,757,381,995 | 1,626,957,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,694,578 | △30,251,190 |
| (分配準備積立金) | 86,902,678 | 96,301,842 |
| 元本等合計 | 1,865,076,573 | 1,596,706,439 |
| 純資産合計 | 1,865,076,573 | 1,596,706,439 |
| 負債純資産合計 | 1,867,764,617 | 1,608,480,333 |
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