有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月17日現在 | 当期 2025年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,128,873 | 43,249,024 |
| コール・ローン | 8,106,801 | 39,450,217 |
| 国債証券 | 452,520,624 | 486,195,244 |
| 地方債証券 | 236,424,102 | 558,908,052 |
| 特殊債券 | 133,614,382 | 143,680,787 |
| 未収利息 | 5,133,497 | 6,863,413 |
| 前払費用 | 1,122,059 | 491,064 |
| 流動資産合計 | 881,050,338 | 1,278,837,801 |
| 資産合計 | 881,050,338 | 1,278,837,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,300 | - |
| 未払解約金 | 5,163,062 | 1,938,103 |
| 未払受託者報酬 | 254,188 | 283,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,829,565 | 5,377,596 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 97,153 | 112,146 |
| 流動負債合計 | 10,398,291 | 7,710,876 |
| 負債合計 | 10,398,291 | 7,710,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,998,393 | 1,071,229,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,653,654 | 199,897,068 |
| (分配準備積立金) | 97,084,847 | 99,370,881 |
| 元本等合計 | 870,652,047 | 1,271,126,925 |
| 純資産合計 | 870,652,047 | 1,271,126,925 |
| 負債純資産合計 | 881,050,338 | 1,278,837,801 |
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