有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,817,872 | 64,285,446 |
| コール・ローン | 16,975,351 | 23,259,927 |
| 国債証券 | 400,735,962 | 376,587,901 |
| 地方債証券 | 547,941,022 | 410,401,471 |
| 特殊債券 | 82,917,440 | 78,344,814 |
| 派生商品評価勘定 | 7,887 | 469,367 |
| 未収利息 | 8,028,905 | 5,965,676 |
| 前払金 | 365,688 | - |
| 前払費用 | 244,052 | 19,376 |
| 差入委託証拠金 | 320,178 | 569,442 |
| 流動資産合計 | 1,084,354,357 | 959,903,420 |
| 資産合計 | 1,084,354,357 | 959,903,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,901 | - |
| 前受金 | - | 392,419 |
| 未払解約金 | 3,387,264 | 663,448 |
| 未払受託者報酬 | 305,772 | 271,730 |
| 未払委託者報酬 | 5,809,516 | 5,162,854 |
| 未払利息 | 47 | 65 |
| その他未払費用 | 115,378 | 110,835 |
| 流動負債合計 | 9,636,878 | 6,601,351 |
| 負債合計 | 9,636,878 | 6,601,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,717,400 | 878,187,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,000,079 | 75,114,682 |
| (分配準備積立金) | 89,300,126 | 83,278,708 |
| 元本等合計 | 1,074,717,479 | 953,302,069 |
| 純資産合計 | 1,074,717,479 | 953,302,069 |
| 負債純資産合計 | 1,084,354,357 | 959,903,420 |
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