有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月17日現在 | 当期 2021年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,255,578 | 26,817,872 |
| コール・ローン | 22,285,033 | 16,975,351 |
| 国債証券 | 560,480,675 | 400,735,962 |
| 地方債証券 | 637,628,686 | 547,941,022 |
| 特殊債券 | 194,223,490 | 82,917,440 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,887 |
| 未収利息 | 11,104,756 | 8,028,905 |
| 前払金 | 1,528,313 | 365,688 |
| 前払費用 | 233,413 | 244,052 |
| 差入委託証拠金 | 2,797,333 | 320,178 |
| 流動資産合計 | 1,482,537,277 | 1,084,354,357 |
| 資産合計 | 1,482,537,277 | 1,084,354,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 489,802 | 18,901 |
| 未払解約金 | 304,971 | 3,387,264 |
| 未払受託者報酬 | 389,743 | 305,772 |
| 未払委託者報酬 | 7,405,034 | 5,809,516 |
| 未払利息 | 62 | 47 |
| その他未払費用 | 158,431 | 115,378 |
| 流動負債合計 | 8,748,043 | 9,636,878 |
| 負債合計 | 8,748,043 | 9,636,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,032,507 | 975,717,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,756,727 | 99,000,079 |
| (分配準備積立金) | 103,184,092 | 89,300,126 |
| 元本等合計 | 1,473,789,234 | 1,074,717,479 |
| 純資産合計 | 1,473,789,234 | 1,074,717,479 |
| 負債純資産合計 | 1,482,537,277 | 1,084,354,357 |
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