有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2023年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,285,446 | 29,892,822 |
| コール・ローン | 23,259,927 | 15,812,496 |
| 国債証券 | 376,587,901 | 286,374,355 |
| 地方債証券 | 410,401,471 | 451,593,524 |
| 特殊債券 | 78,344,814 | 117,806,796 |
| 派生商品評価勘定 | 469,367 | 124,051 |
| 未収利息 | 5,965,676 | 7,225,056 |
| 前払金 | - | 899,337 |
| 前払費用 | 19,376 | 94,075 |
| 差入委託証拠金 | 569,442 | 1,003,490 |
| 流動資産合計 | 959,903,420 | 910,826,002 |
| 資産合計 | 959,903,420 | 910,826,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 392,428 |
| 前受金 | 392,419 | - |
| 未払解約金 | 663,448 | - |
| 未払受託者報酬 | 271,730 | 258,171 |
| 未払委託者報酬 | 5,162,854 | 4,905,192 |
| 未払利息 | 65 | 44 |
| その他未払費用 | 110,835 | 128,079 |
| 流動負債合計 | 6,601,351 | 5,683,914 |
| 負債合計 | 6,601,351 | 5,683,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,187,387 | 838,509,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,114,682 | 66,632,249 |
| (分配準備積立金) | 83,278,708 | 84,694,297 |
| 元本等合計 | 953,302,069 | 905,142,088 |
| 純資産合計 | 953,302,069 | 905,142,088 |
| 負債純資産合計 | 959,903,420 | 910,826,002 |
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