有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)

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【提出】: 2020/11/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「げんせん投信」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド	親投資信託受益証券	126,159,037	1.7621	2.0628	-	95.32%
1	日本	親投資信託受益証券	126,159,037	222,311,913	260,240,861	-	95.32%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.32
	小計		95.32
合計(対純資産総額比)			95.32
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	伊藤忠商事	株式	3,700	2,226.05	2,723.50	-	3.87%
1	日本	卸売業	3,700	8,236,405	10,076,950	-	3.87%
2	ダイキン工業	株式	500	13,932.62	19,965.00	-	3.84%
2	日本	機械	500	6,966,310	9,982,500	-	3.84%
3	キーエンス	株式	200	33,656.80	43,680.00	-	3.36%
3	日本	電気機器	200	6,731,360	8,736,000	-	3.36%
4	リクルートホールディングス	株式	2,100	3,403.12	4,026.00	-	3.25%
4	日本	サービス業	2,100	7,146,553	8,454,600	-	3.25%
5	大塚商会	株式	1,500	3,974.80	5,200.00	-	3.00%
5	日本	情報・通信業	1,500	5,962,210	7,800,000	-	3.00%
6	T&Dホールディングス	株式	7,000	1,106.84	1,110.00	-	2.99%
6	日本	保険業	7,000	7,747,925	7,770,000	-	2.99%
7	信越化学工業	株式	600	11,201.43	12,885.00	-	2.97%
7	日本	化学	600	6,720,858	7,731,000	-	2.97%
8	SCSK	株式	1,300	5,304.04	5,740.00	-	2.87%
8	日本	情報・通信業	1,300	6,895,263	7,462,000	-	2.87%
9	TOTO	株式	1,600	3,854.86	4,655.00	-	2.86%
9	日本	ガラス・土石製品	1,600	6,167,785	7,448,000	-	2.86%
10	マツモトキヨシホールディングス	株式	2,000	3,862.55	3,710.00	-	2.85%
10	日本	小売業	2,000	7,725,103	7,420,000	-	2.85%
11	日産化学	株式	1,300	4,546.72	5,620.00	-	2.81%
11	日本	化学	1,300	5,910,743	7,306,000	-	2.81%
12	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	2,900	1,713.13	2,491.00	-	2.78%
12	日本	小売業	2,900	4,968,078	7,223,900	-	2.78%
13	日本電産	株式	800	7,074.56	8,911.00	-	2.74%
13	日本	電気機器	800	5,659,648	7,128,800	-	2.74%
14	ニトリホールディングス	株式	300	15,295.00	22,180.00	-	2.56%
14	日本	小売業	300	4,588,500	6,654,000	-	2.56%
15	住友金属鉱山	株式	2,000	3,365.88	3,237.00	-	2.49%
15	日本	非鉄金属	2,000	6,731,760	6,474,000	-	2.49%
16	ライト工業	株式	4,000	1,603.65	1,608.00	-	2.47%
16	日本	建設業	4,000	6,414,636	6,432,000	-	2.47%
17	ホソカワミクロン	株式	1,100	3,784.35	5,650.00	-	2.39%
17	日本	機械	1,100	4,162,785	6,215,000	-	2.39%
18	カシオ計算機	株式	3,500	1,549.85	1,709.00	-	2.30%
18	日本	電気機器	3,500	5,424,508	5,981,500	-	2.30%
19	トレンドマイクロ	株式	900	5,465.61	6,560.00	-	2.27%
19	日本	情報・通信業	900	4,919,055	5,904,000	-	2.27%
20	日揮ホールディングス	株式	5,000	1,221.20	1,171.00	-	2.25%
20	日本	建設業	5,000	6,106,042	5,855,000	-	2.25%
21	日本軽金属ホールディングス	株式	31,400	201.69	186.00	-	2.24%
21	日本	非鉄金属	31,400	6,333,162	5,840,400	-	2.24%
22	SREホールディングス	株式	2,000	2,650.00	2,912.00	-	2.24%
22	日本	不動産業	2,000	5,300,000	5,824,000	-	2.24%
23	任天堂	株式	100	41,608.58	56,740.00	-	2.18%
23	日本	その他製品	100	4,160,858	5,674,000	-	2.18%
24	田岡化学工業	株式	500	5,682.04	11,060.00	-	2.12%
24	日本	化学	500	2,841,020	5,530,000	-	2.12%
25	クミアイ化学工業	株式	5,300	933.25	1,032.00	-	2.10%
25	日本	化学	5,300	4,946,263	5,469,600	-	2.10%
26	ヤクルト本社	株式	900	6,341.28	6,050.00	-	2.09%
26	日本	食料品	900	5,707,156	5,445,000	-	2.09%
27	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,700	3,403.89	3,118.00	-	2.04%
27	日本	銀行業	1,700	5,786,620	5,300,600	-	2.04%
28	ニチアス	株式	2,100	2,164.09	2,515.00	-	2.03%
28	日本	ガラス・土石製品	2,100	4,544,607	5,281,500	-	2.03%
29	プレステージ・インターナショナル	株式	5,800	897.76	895.00	-	1.99%
29	日本	サービス業	5,800	5,207,009	5,191,000	-	1.99%
30	メルカリ	株式	1,000	2,568.73	4,810.00	-	1.85%
30	日本	情報・通信業	1,000	2,568,736	4,810,000	-	1.85%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	14.23
		化学	11.60
		小売業	11.33
		サービス業	8.69
		電気機器	8.39
		機械	6.77
		ガラス・土石製品	4.89
		非鉄金属	4.73
		建設業	4.72
		医薬品	3.94
		卸売業	3.87
		食料品	3.52
		その他製品	3.37
		保険業	2.99
		不動産業	2.24
		銀行業	2.04
		精密機器	1.61
	小計		98.94
合計(対純資産総額比)			98.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)

開示資料

決算