有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/01-2023/08/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド	親投資信託受益証券	82,192,231	2.4516	2.9437	-	96.18
	日本			201,504,095	241,949,270	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.18
	小計		96.18
合 計(対純資産総額比)			96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ディスコ	株式	400	15,836.24	28,745.00	-	4.75
	日本	機械		6,334,499	11,498,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,600	5,399.20	6,681.00	-	4.42
	日本	銀行業		8,638,722	10,689,600	-
3	T&Dホールディングス	株式	4,200	1,910.71	2,313.50	-	4.02
	日本	保険業		8,025,016	9,716,700	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,000	1,107.86	1,163.50	-	3.85
	日本	銀行業		8,862,910	9,308,000	-
5	大塚商会	株式	1,400	5,065.09	6,495.00	-	3.76
	日本	情報・通信業		7,091,129	9,093,000	-
6	日本電信電話	株式	51,500	157.28	168.30	-	3.58
	日本	情報・通信業		8,100,038	8,667,450	-
7	トヨタ自動車	株式	3,100	2,094.97	2,515.00	-	3.22
	日本	輸送用機器		6,494,415	7,796,500	-
8	ショーボンドホールディングス	株式	1,200	5,959.61	5,868.00	-	2.91
	日本	建設業		7,151,533	7,041,600	-
9	リクルートホールディングス	株式	1,300	4,494.29	5,220.00	-	2.80
	日本	サービス業		5,842,587	6,786,000	-
10	ファーストリテイリング	株式	200	27,316.67	33,480.00	-	2.77
	日本	小売業		5,463,334	6,696,000	-
11	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	1,200	4,336.00	5,451.00	-	2.70
	日本	銀行業		5,203,200	6,541,200	-
12	綜合警備保障	株式	7,000	713.98	928.70	-	2.69
	日本	サービス業		4,997,913	6,500,900	-
13	帝人	株式	4,300	1,429.72	1,480.00	-	2.63
	日本	繊維製品		6,147,832	6,364,000	-
14	キーエンス	株式	100	52,840.00	60,520.00	-	2.50
	日本	電気機器		5,284,000	6,052,000	-
15	京セラ	株式	800	7,346.06	7,478.00	-	2.47
	日本	電気機器		5,876,851	5,982,400	-
16	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	1,900	2,481.54	2,904.50	-	2.28
	日本	小売業		4,714,929	5,518,550	-
17	ソシオネクスト	株式	300	16,860.18	18,050.00	-	2.24
	日本	電気機器		5,058,056	5,415,000	-
18	マブチモーター	株式	1,200	3,998.66	4,459.00	-	2.21
	日本	電気機器		4,798,392	5,350,800	-
19	マキタ	株式	1,300	3,242.89	3,998.00	-	2.15
	日本	機械		4,215,760	5,197,400	-
20	アサヒグループホールディングス	株式	900	4,671.95	5,676.00	-	2.11
	日本	食料品		4,204,759	5,108,400	-
21	SCSK	株式	2,000	2,318.17	2,526.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		4,636,344	5,052,000	-
22	太平洋セメント	株式	1,800	2,741.59	2,794.50	-	2.08
	日本	ガラス・土石製品		4,934,871	5,030,100	-
23	デンソー	株式	500	10,017.00	9,959.00	-	2.06
	日本	輸送用機器		5,008,502	4,979,500	-
24	日立製作所	株式	500	6,996.00	9,694.00	-	2.00
	日本	電気機器		3,498,000	4,847,000	-
25	オリエンタルランド	株式	900	4,091.63	5,249.00	-	1.95
	日本	サービス業		3,682,471	4,724,100	-
26	西武ホールディングス	株式	3,000	1,570.90	1,540.50	-	1.91
	日本	陸運業		4,712,716	4,621,500	-
27	パルグループホールディングス	株式	2,200	2,080.41	2,055.00	-	1.87
	日本	小売業		4,576,917	4,521,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	1,300	3,486.42	3,382.00	-	1.82
	日本	その他製品		4,532,356	4,396,600	-
29	三菱ケミカルグループ	株式	5,000	866.77	870.30	-	1.80
	日本	化学		4,333,881	4,351,500	-
30	ニチアス	株式	1,400	2,546.14	3,050.00	-	1.76
	日本	ガラス・土石製品		3,564,609	4,270,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.43
		銀行業	10.97
		サービス業	9.62
		情報・通信業	9.43
		機械	7.94
		小売業	7.60
		輸送用機器	5.28
		保険業	4.02
		ガラス・土石製品	3.84
		化学	3.02
		建設業	2.91
		繊維製品	2.63
		その他製品	2.59
		食料品	2.11
		陸運業	1.91
		卸売業	1.58
		ゴム製品	1.54
		石油・石炭製品	1.47
		精密機器	1.34
		その他金融業	1.12
		非鉄金属	1.12
		医薬品	1.06
	小計		95.55
合 計(対純資産総額比)			95.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。