有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/01-2024/09/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド	親投資信託受益証券	71,153,998	2.9857	3.3721	-	96.85
	日本			212,448,342	239,938,396	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.85
	小計		96.85
合 計(対純資産総額比)			96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HOYA	株式	500	15,706.16	20,595.00	-	4.29
	日本	精密機器		7,853,083	10,297,500	-
2	りそなホールディングス	株式	8,000	999.94	1,030.50	-	3.44
	日本	銀行業		7,999,522	8,244,000	-
3	オリックス	株式	2,200	2,811.71	3,644.00	-	3.34
	日本	その他金融業		6,185,783	8,016,800	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	800	7,044.80	9,550.00	-	3.18
	日本	銀行業		5,635,841	7,640,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	800	5,167.64	9,047.00	-	3.02
	日本	サービス業		4,134,115	7,237,600	-
6	住友電気工業	株式	3,000	1,975.57	2,408.50	-	3.01
	日本	非鉄金属		5,926,734	7,225,500	-
7	キーエンス	株式	100	60,520.00	69,610.00	-	2.90
	日本	電気機器		6,052,000	6,961,000	-
8	SMC	株式	100	77,301.90	67,000.00	-	2.79
	日本	機械		7,730,190	6,700,000	-
9	信越化学工業	株式	1,000	5,560.23	6,422.00	-	2.68
	日本	化学		5,560,237	6,422,000	-
10	大成建設	株式	900	5,920.05	6,603.00	-	2.48
	日本	建設業		5,328,048	5,942,700	-
11	ENEOSホールディングス	株式	7,300	559.30	789.50	-	2.40
	日本	石油・石炭製品		4,082,949	5,763,350	-
12	日立製作所	株式	1,600	2,044.68	3,572.00	-	2.38
	日本	電気機器		3,271,493	5,715,200	-
13	シマノ	株式	200	26,160.18	27,400.00	-	2.28
	日本	輸送用機器		5,232,037	5,480,000	-
14	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	1,500	2,725.50	3,603.00	-	2.25
	日本	銀行業		4,088,250	5,404,500	-
15	伊藤忠商事	株式	700	5,995.72	7,706.00	-	2.25
	日本	卸売業		4,197,004	5,394,200	-
16	T&Dホールディングス	株式	2,200	2,403.94	2,448.50	-	2.25
	日本	保険業		5,288,688	5,386,700	-
17	テルモ	株式	2,000	2,430.19	2,689.50	-	2.24
	日本	精密機器		4,860,385	5,379,000	-
18	太平洋セメント	株式	1,500	2,792.81	3,315.00	-	2.07
	日本	ガラス・土石製品		4,189,226	4,972,500	-
19	マキタ	株式	1,000	3,978.85	4,869.00	-	2.03
	日本	機械		3,978,850	4,869,000	-
20	ファーストリテイリング	株式	100	33,480.00	46,650.00	-	1.94
	日本	小売業		3,348,000	4,665,000	-
21	大和ハウス工業	株式	1,000	4,234.96	4,489.00	-	1.87
	日本	建設業		4,234,960	4,489,000	-
22	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	1,200	2,920.04	3,708.00	-	1.85
	日本	小売業		3,504,050	4,449,600	-
23	ネットワンシステムズ	株式	1,300	2,958.17	3,406.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		3,845,622	4,427,800	-
24	セコム	株式	400	9,560.67	10,620.00	-	1.77
	日本	サービス業		3,824,271	4,248,000	-
25	ニチアス	株式	700	3,113.24	5,660.00	-	1.65
	日本	ガラス・土石製品		2,179,271	3,962,000	-
26	オムロン	株式	600	5,968.06	6,026.00	-	1.51
	日本	電気機器		3,580,840	3,615,600	-
27	SCREENホールディングス	株式	300	15,269.29	10,895.00	-	1.36
	日本	電気機器		4,580,787	3,268,500	-
28	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	600	4,745.06	5,387.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		2,847,038	3,232,200	-
29	第一三共	株式	500	5,237.56	6,108.00	-	1.27
	日本	医薬品		2,618,783	3,054,000	-
30	UACJ	株式	600	3,321.36	5,020.00	-	1.26
	日本	非鉄金属		1,992,817	3,012,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.02
		銀行業	8.87
		サービス業	8.49
		精密機器	6.53
		機械	6.41
		小売業	4.70
		ガラス・土石製品	4.61
		情報・通信業	4.35
		建設業	4.35
		非鉄金属	4.27
		医薬品	4.26
		輸送用機器	3.43
		化学	3.36
		その他金融業	3.34
		卸売業	3.29
		保険業	3.16
		石油・石炭製品	2.40
		食料品	2.22
		陸運業	1.24
		鉄鋼	1.01
		繊維製品	0.97
		金属製品	0.83
	小計		97.11
合 計(対純資産総額比)			97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。