有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド	親投資信託受益証券	92,281,556	2.1147	2.6472	-	95.92
	日本			195,156,341	244,287,735	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.92
	小計		95.92
合 計(対純資産総額比)			95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	株式	2,200	4,112.16	6,500.00	-	5.85
	日本	サービス業		9,046,755	14,300,000	-
2	キーエンス	株式	200	43,680.00	66,130.00	-	5.41
	日本	電気機器		8,736,000	13,226,000	-
3	伊藤忠商事	株式	3,400	2,756.28	3,311.00	-	4.61
	日本	卸売業		9,371,367	11,257,400	-
4	ダイキン工業	株式	400	20,783.41	27,405.00	-	4.49
	日本	機械		8,313,367	10,962,000	-
5	日本電産	株式	600	10,406.92	12,620.00	-	3.10
	日本	電気機器		6,244,157	7,572,000	-
6	日産化学	株式	1,200	5,664.03	6,170.00	-	3.03
	日本	化学		6,796,841	7,404,000	-
7	信越化学工業	株式	400	12,885.00	18,205.00	-	2.98
	日本	化学		5,154,000	7,282,000	-
8	日本新薬	株式	800	7,801.33	8,930.00	-	2.92
	日本	医薬品		6,241,064	7,144,000	-
9	大塚商会	株式	1,200	5,599.74	5,700.00	-	2.80
	日本	情報・通信業		6,719,688	6,840,000	-
10	田岡化学工業	株式	600	11,342.56	11,230.00	-	2.76
	日本	化学		6,805,541	6,738,000	-
11	ニチアス	株式	2,300	2,494.87	2,919.00	-	2.75
	日本	ガラス・土石製品		5,738,202	6,713,700	-
12	フリー	株式	700	8,510.95	8,920.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		5,957,671	6,244,000	-
13	ニトリホールディングス	株式	300	21,513.28	20,580.00	-	2.53
	日本	小売業		6,453,985	6,174,000	-
14	ミスミグループ本社	株式	1,400	3,457.67	4,365.00	-	2.50
	日本	卸売業		4,840,747	6,111,000	-
15	ショーボンドホールディングス	株式	1,200	4,653.90	4,945.00	-	2.43
	日本	建設業		5,584,684	5,934,000	-
16	サイバーエージェント	株式	2,800	1,633.60	2,021.00	-	2.32
	日本	サービス業		4,574,095	5,658,800	-
17	SCSK	株式	800	5,920.03	6,950.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		4,736,027	5,560,000	-
18	アンビスホールディングス	株式	700	6,047.87	7,840.00	-	2.25
	日本	サービス業		4,233,514	5,488,000	-
19	T&Dホールディングス	株式	4,000	1,160.93	1,335.00	-	2.19
	日本	保険業		4,643,740	5,340,000	-
20	任天堂	株式	100	56,740.00	52,900.00	-	2.17
	日本	その他製品		5,674,000	5,290,000	-
21	九州旅客鉄道	株式	2,100	2,529.49	2,491.00	-	2.14
	日本	陸運業		5,311,942	5,231,100	-
22	ライト工業	株式	2,700	1,703.42	1,925.00	-	2.13
	日本	建設業		4,599,239	5,197,500	-
23	アサヒグループホールディングス	株式	1,000	4,239.91	5,114.00	-	2.09
	日本	食料品		4,239,919	5,114,000	-
24	ビジョン	株式	4,200	1,041.39	1,207.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		4,373,864	5,069,400	-
25	TOTO	株式	800	4,793.19	5,990.00	-	1.96
	日本	ガラス・土石製品		3,834,556	4,792,000	-
26	バンダイナムコホールディングス	株式	600	7,753.72	7,641.00	-	1.88
	日本	その他製品		4,652,232	4,584,600	-
27	SREホールディングス	株式	600	2,912.00	7,550.00	-	1.85
	日本	不動産業		1,747,200	4,530,000	-
28	JMDC	株式	600	6,074.56	7,540.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		3,644,738	4,524,000	-
29	アイカ工業	株式	1,200	4,173.08	3,690.00	-	1.81
	日本	化学		5,007,698	4,428,000	-
30	武蔵精密工業	株式	2,200	1,485.81	1,937.00	-	1.74
	日本	輸送用機器		3,268,797	4,261,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	13.61
		情報・通信業	12.45
		化学	10.58
		電気機器	9.84
		卸売業	7.11
		機械	5.80
		医薬品	5.53
		その他製品	5.51
		ガラス・土石製品	4.71
		建設業	4.56
		小売業	4.24
		銀行業	3.18
		保険業	2.19
		陸運業	2.14
		食料品	2.09
		不動産業	1.85
		輸送用機器	1.74
		非鉄金属	1.04
	小計		98.18
合 計(対純資産総額比)			98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。