有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド	親投資信託受益証券	92,606,971	2.6318	2.4415	-	95.59
	日本			243,732,136	226,099,919	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.59
	小計		95.59
合 計(対純資産総額比)			95.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	伊藤忠商事	株式	3,800	3,317.86	3,843.00	-	6.46
	日本	卸売業		12,607,880	14,603,400	-
2	任天堂	株式	200	54,143.46	56,990.00	-	5.04
	日本	その他製品		10,828,693	11,398,000	-
3	日本電信電話	株式	2,900	3,794.91	3,769.00	-	4.83
	日本	情報・通信業		11,005,267	10,930,100	-
4	キーエンス	株式	200	66,130.00	52,840.00	-	4.67
	日本	電気機器		13,226,000	10,568,000	-
5	トヨタ自動車	株式	4,800	2,048.00	2,101.50	-	4.46
	日本	輸送用機器		9,830,413	10,087,200	-
6	T&Dホールディングス	株式	6,500	1,394.98	1,521.00	-	4.37
	日本	保険業		9,067,425	9,886,500	-
7	バンダイナムコホールディングス	株式	900	8,513.30	10,485.00	-	4.17
	日本	その他製品		7,661,973	9,436,500	-
8	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,100	3,880.14	4,336.00	-	4.03
	日本	銀行業		8,148,306	9,105,600	-
9	日立製作所	株式	1,200	6,599.77	6,996.00	-	3.71
	日本	電気機器		7,919,734	8,395,200	-
10	ファーストリテイリング	株式	100	66,529.12	81,950.00	-	3.62
	日本	小売業		6,652,912	8,195,000	-
11	ソニーグループ	株式	700	14,199.54	11,135.00	-	3.45
	日本	電気機器		9,939,678	7,794,500	-
12	SCSK	株式	3,300	2,249.37	2,280.00	-	3.33
	日本	情報・通信業		7,422,946	7,524,000	-
13	ダイキン工業	株式	300	27,405.00	24,485.00	-	3.25
	日本	機械		8,221,500	7,345,500	-
14	ディスコ	株式	200	31,695.65	34,200.00	-	3.03
	日本	機械		6,339,131	6,840,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,600	3,959.15	4,194.00	-	2.97
	日本	銀行業		6,334,653	6,710,400	-
16	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	2,500	1,952.68	2,505.00	-	2.77
	日本	小売業		4,881,705	6,262,500	-
17	オリエンタルランド	株式	300	18,262.06	20,850.00	-	2.77
	日本	サービス業		5,478,620	6,255,000	-
18	アサヒグループホールディングス	株式	1,300	4,913.59	4,673.00	-	2.69
	日本	食料品		6,387,679	6,074,900	-
19	日産化学	株式	800	6,199.80	7,070.00	-	2.50
	日本	化学		4,959,844	5,656,000	-
20	日本新薬	株式	700	8,710.21	7,650.00	-	2.37
	日本	医薬品		6,097,151	5,355,000	-
21	信越化学工業	株式	300	18,925.61	16,315.00	-	2.16
	日本	化学		5,677,685	4,894,500	-
22	ショーボンドホールディングス	株式	800	5,029.86	6,030.00	-	2.13
	日本	建設業		4,023,891	4,824,000	-
23	JCRファーマ	株式	1,500	2,625.37	2,176.00	-	1.44
	日本	医薬品		3,938,061	3,264,000	-
24	日本電産	株式	300	11,742.82	9,324.00	-	1.24
	日本	電気機器		3,522,846	2,797,200	-
25	サイバーエージェント	株式	2,000	2,021.00	1,369.00	-	1.21
	日本	サービス業		4,042,000	2,738,000	-
26	武蔵精密工業	株式	1,600	1,871.34	1,698.00	-	1.20
	日本	輸送用機器		2,994,158	2,716,800	-
27	リクルートホールディングス	株式	600	6,582.20	4,483.00	-	1.19
	日本	サービス業		3,949,323	2,689,800	-
28	ニトリホールディングス	株式	200	20,580.00	13,390.00	-	1.18
	日本	小売業		4,116,000	2,678,000	-
29	ニチアス	株式	1,100	2,750.37	2,414.00	-	1.17
	日本	ガラス・土石製品		3,025,414	2,655,400	-
30	住友金属鉱山	株式	600	4,681.16	4,405.00	-	1.17
	日本	非鉄金属		2,808,697	2,643,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.31
		その他製品	9.21
		情報・通信業	8.92
		小売業	7.58
		銀行業	7.00
		サービス業	6.60
		卸売業	6.46
		機械	6.27
		化学	6.15
		輸送用機器	5.66
		保険業	4.37
		医薬品	3.81
		食料品	2.69
		建設業	2.13
		ガラス・土石製品	2.03
		非鉄金属	1.17
	小計		93.37
合 計(対純資産総額比)			93.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。