有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/03-2025/09/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド	親投資信託受益証券	63,266,936	3.6042	3.6684	-	95.79
	日本			228,028,025	232,088,428	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.79
	小計		95.79
合 計(対純資産総額比)			95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SUBARU	株式	3,000	2,962.50	3,030.00	-	3.92
	日本	輸送用機器		8,887,500	9,090,000	-
2	東京エレクトロン	株式	300	20,285.00	26,360.00	-	3.41
	日本	電気機器		6,085,500	7,908,000	-
3	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	8,000	1,069.40	975.00	-	3.36
	日本	小売業		8,555,200	7,800,000	-
4	東海旅客鉄道	株式	1,800	3,976.00	4,243.00	-	3.29
	日本	陸運業		7,156,800	7,637,400	-
5	トヨタ自動車	株式	2,600	2,858.50	2,849.50	-	3.19
	日本	輸送用機器		7,432,100	7,408,700	-
6	オリックス	株式	1,900	3,826.00	3,882.00	-	3.18
	日本	その他金融業		7,269,400	7,375,800	-
7	伊藤忠商事	株式	800	8,321.00	8,426.00	-	2.90
	日本	卸売業		6,656,800	6,740,800	-
8	SCREENホールディングス	株式	500	10,970.00	13,460.00	-	2.90
	日本	電気機器		5,485,000	6,730,000	-
9	東宝	株式	700	9,507.00	9,500.00	-	2.87
	日本	情報・通信業		6,654,900	6,650,000	-
10	日本電気	株式	1,400	4,414.00	4,739.00	-	2.86
	日本	電気機器		6,179,600	6,634,600	-
11	武田薬品工業	株式	1,500	4,469.00	4,315.00	-	2.79
	日本	医薬品		6,703,500	6,472,500	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,500	4,009.00	4,176.00	-	2.70
	日本	銀行業		6,013,500	6,264,000	-
13	オービック	株式	1,200	5,252.00	5,154.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		6,302,400	6,184,800	-
14	ルネサスエレクトロニクス	株式	3,600	1,728.00	1,706.00	-	2.65
	日本	電気機器		6,220,800	6,141,600	-
15	ソフトバンク	株式	28,000	229.40	217.70	-	2.63
	日本	情報・通信業		6,423,200	6,095,600	-
16	三井物産	株式	1,600	3,407.00	3,680.00	-	2.54
	日本	卸売業		5,451,200	5,888,000	-
17	キーエンス	株式	100	56,970.00	55,180.00	-	2.38
	日本	電気機器		5,697,000	5,518,000	-
18	ダイキン工業	株式	300	18,430.00	17,080.00	-	2.21
	日本	機械		5,529,000	5,124,000	-
19	ソニーグループ	株式	1,200	3,192.67	4,259.00	-	2.20
	日本	電気機器		3,831,209	5,110,800	-
20	T&Dホールディングス	株式	1,400	3,896.00	3,622.00	-	2.18
	日本	保険業		5,454,400	5,070,800	-
21	東京海上ホールディングス	株式	800	6,380.00	6,269.00	-	2.16
	日本	保険業		5,104,000	5,015,200	-
22	信越化学工業	株式	1,000	4,529.00	4,853.00	-	2.09
	日本	化学		4,529,000	4,853,000	-
23	リクルートホールディングス	株式	600	8,570.00	7,963.00	-	2.06
	日本	サービス業		5,142,000	4,777,800	-
24	SMC	株式	100	44,700.00	45,430.00	-	1.96
	日本	機械		4,470,000	4,543,000	-
25	りそなホールディングス	株式	3,000	1,476.50	1,510.50	-	1.95
	日本	銀行業		4,429,500	4,531,500	-
26	富士通	株式	1,300	3,522.00	3,484.00	-	1.95
	日本	電気機器		4,578,600	4,529,200	-
27	リログループ	株式	2,500	1,723.50	1,784.50	-	1.92
	日本	サービス業		4,308,750	4,461,250	-
28	ホシザキ	株式	800	5,756.00	5,556.00	-	1.92
	日本	機械		4,604,800	4,444,800	-
29	テルモ	株式	1,800	2,683.00	2,443.00	-	1.89
	日本	精密機器		4,829,400	4,397,400	-
30	オリエンタルランド	株式	1,200	3,616.00	3,567.00	-	1.84
	日本	サービス業		4,339,200	4,280,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.34
		情報・通信業	9.70
		サービス業	9.29
		機械	8.00
		輸送用機器	7.11
		卸売業	5.44
		小売業	4.73
		銀行業	4.65
		医薬品	4.57
		保険業	4.43
		不動産業	4.42
		陸運業	4.24
		その他金融業	3.18
		化学	3.17
		精密機器	1.89
		倉庫・運輸関連業	1.74
		電気・ガス業	1.48
		建設業	1.05
	小計		97.45
合 計(対純資産総額比)			97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。