有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月28日-平成29年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年11月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 558,726 |
| コール・ローン | 19,400,206 |
| 親投資信託受益証券 | 174,562,417 |
| 派生商品評価勘定 | 1,946,547 |
| 流動資産合計 | 196,467,896 |
| 資産合計 | 196,467,896 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,621,288 |
| 未払解約金 | 96 |
| 未払受託者報酬 | 28,043 |
| 未払委託者報酬 | 504,624 |
| 未払利息 | 34 |
| その他未払費用 | 6,697 |
| 流動負債合計 | 7,160,782 |
| 負債合計 | 7,160,782 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 189,179,672 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,442 |
| 元本等合計 | 189,307,114 |
| 純資産合計 | *2 189,307,114 |
| 負債純資産合計 | 196,467,896 |
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