有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年11月21日現在) | 第2期 (平成30年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 558,726 | 227,573 |
| コール・ローン | 19,400,206 | 8,351,309 |
| 親投資信託受益証券 | 174,562,417 | 60,271,921 |
| 派生商品評価勘定 | 1,946,547 | - |
| 流動資産合計 | 196,467,896 | 68,850,803 |
| 資産合計 | 196,467,896 | 68,850,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,899,488 |
| 未払収益分配金 | 6,621,288 | 518,291 |
| 未払解約金 | 96 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,043 | 30,926 |
| 未払委託者報酬 | 504,624 | 556,640 |
| 未払利息 | 34 | 15 |
| その他未払費用 | 6,697 | 7,387 |
| 流動負債合計 | 7,160,782 | 4,012,747 |
| 負債合計 | 7,160,782 | 4,012,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 189,179,672 | *1 64,786,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,442 | 51,641 |
| (分配準備積立金) | - | 8,641 |
| 元本等合計 | 189,307,114 | 64,838,056 |
| 純資産合計 | *2 189,307,114 | *2 64,838,056 |
| 負債純資産合計 | 196,467,896 | 68,850,803 |
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