有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年11月21日現在) | 第6期 (2020年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 202,702 | 75,093 |
| コール・ローン | 4,145,459 | 947,085 |
| 親投資信託受益証券 | 32,334,149 | 17,673,608 |
| 派生商品評価勘定 | 149,251 | - |
| 未収入金 | 950,000 | - |
| 流動資産合計 | 37,781,561 | 18,695,786 |
| 資産合計 | 37,781,561 | 18,695,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 86,433 |
| 未払収益分配金 | 610,692 | 300,019 |
| 未払解約金 | 1,022,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,856 | 6,653 |
| 未払委託者報酬 | 195,277 | 119,650 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 2,546 | 1,540 |
| 流動負債合計 | 1,841,477 | 514,296 |
| 負債合計 | 1,841,477 | 514,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 35,923,068 | *1 23,078,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,016 | △4,896,970 |
| (分配準備積立金) | 9,594 | 14,716 |
| 元本等合計 | 35,940,084 | 18,181,490 |
| 純資産合計 | *3 35,940,084 | *3 18,181,490 |
| 負債純資産合計 | 37,781,561 | 18,695,786 |
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