有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 5月21日現在) | 第7期 (2020年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,093 | 137,116 |
| コール・ローン | 947,085 | 1,391,537 |
| 親投資信託受益証券 | 17,673,608 | 19,535,175 |
| 派生商品評価勘定 | - | 142,756 |
| 流動資産合計 | 18,695,786 | 21,206,584 |
| 資産合計 | 18,695,786 | 21,206,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,433 | - |
| 未払収益分配金 | 300,019 | 378,332 |
| 未払解約金 | - | 250 |
| 未払受託者報酬 | 6,653 | 5,296 |
| 未払委託者報酬 | 119,650 | 95,118 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,540 | 1,195 |
| 流動負債合計 | 514,296 | 480,192 |
| 負債合計 | 514,296 | 480,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 23,078,460 | *1 21,018,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,896,970 | △292,107 |
| (分配準備積立金) | 14,716 | 33,076 |
| 元本等合計 | 18,181,490 | 20,726,392 |
| 純資産合計 | *3 18,181,490 | *3 20,726,392 |
| 負債純資産合計 | 18,695,786 | 21,206,584 |
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