有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年11月24日現在) | 第8期 (2021年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,116 | 576,783 |
| コール・ローン | 1,391,537 | 5,220,471 |
| 親投資信託受益証券 | 19,535,175 | 15,220,515 |
| 派生商品評価勘定 | 142,756 | 93,337 |
| 流動資産合計 | 21,206,584 | 21,111,106 |
| 資産合計 | 21,206,584 | 21,111,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 452 |
| 未払収益分配金 | 378,332 | 4,160,696 |
| 未払解約金 | 250 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 5,296 | 5,435 |
| 未払委託者報酬 | 95,118 | 97,817 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,195 | 1,247 |
| 流動負債合計 | 480,192 | 4,265,678 |
| 負債合計 | 480,192 | 4,265,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 21,018,499 | *1 16,844,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △292,107 | 501 |
| (分配準備積立金) | 33,076 | - |
| 元本等合計 | 20,726,392 | 16,845,428 |
| 純資産合計 | *3 20,726,392 | *3 16,845,428 |
| 負債純資産合計 | 21,206,584 | 21,111,106 |
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