有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 5月21日現在) | 第3期 (2018年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 227,573 | 419,324 |
| コール・ローン | 8,351,309 | 4,398,314 |
| 親投資信託受益証券 | 60,271,921 | 49,323,911 |
| 流動資産合計 | 68,850,803 | 54,141,549 |
| 資産合計 | 68,850,803 | 54,141,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,899,488 | 475,872 |
| 未払収益分配金 | 518,291 | 703,955 |
| 未払受託者報酬 | 30,926 | 15,932 |
| 未払委託者報酬 | 556,640 | 286,744 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 7,387 | 3,771 |
| 流動負債合計 | 4,012,747 | 1,486,283 |
| 負債合計 | 4,012,747 | 1,486,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 64,786,415 | *1 54,150,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,641 | △1,495,181 |
| (分配準備積立金) | 8,641 | 15,008 |
| 元本等合計 | 64,838,056 | 52,655,266 |
| 純資産合計 | *3 64,838,056 | *3 52,655,266 |
| 負債純資産合計 | 68,850,803 | 54,141,549 |
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