有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,955,578 | 1,477,878 |
| 親投資信託受益証券 | 666,347,213 | 572,230,791 |
| 未収入金 | - | 429,323 |
| 流動資産合計 | 668,302,791 | 574,137,992 |
| 資産合計 | 668,302,791 | 574,137,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 611,342 | 512,234 |
| 未払受託者報酬 | 158,643 | 166,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,424 | 1,162,277 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 8,175 | 8,595 |
| 流動負債合計 | 1,888,586 | 1,849,155 |
| 負債合計 | 1,888,586 | 1,849,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,844,907 | 571,154,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,569,298 | 1,134,369 |
| (分配準備積立金) | 95,366,294 | 74,759,632 |
| 元本等合計 | 666,414,205 | 572,288,837 |
| 純資産合計 | 666,414,205 | 572,288,837 |
| 負債純資産合計 | 668,302,791 | 574,137,992 |
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