有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,066,281 | 2,859,128 |
| 親投資信託受益証券 | 641,166,146 | 466,459,860 |
| 未収入金 | 16,550 | 368,646 |
| 流動資産合計 | 643,248,977 | 469,687,634 |
| 資産合計 | 643,248,977 | 469,687,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 613,109 | 1,824,220 |
| 未払受託者報酬 | 174,608 | 168,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,183 | 1,180,061 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 9,015 | 8,705 |
| 流動負債合計 | 2,018,915 | 3,181,580 |
| 負債合計 | 2,018,915 | 3,181,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,619,189 | 365,149,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,610,873 | 101,357,046 |
| (分配準備積立金) | 84,714,360 | 33,920,298 |
| 元本等合計 | 641,230,062 | 466,506,054 |
| 純資産合計 | 641,230,062 | 466,506,054 |
| 負債純資産合計 | 643,248,977 | 469,687,634 |
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