有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,262,231 | 2,066,281 |
| 親投資信託受益証券 | 666,307,246 | 641,166,146 |
| 未収入金 | - | 16,550 |
| 流動資産合計 | 668,569,477 | 643,248,977 |
| 資産合計 | 668,569,477 | 643,248,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 797,000 | 613,109 |
| 未払受託者報酬 | 173,640 | 174,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,422 | 1,222,183 |
| その他未払費用 | 8,969 | 9,015 |
| 流動負債合計 | 2,195,031 | 2,018,915 |
| 負債合計 | 2,195,031 | 2,018,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,421,105 | 508,619,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,953,341 | 132,610,873 |
| (分配準備積立金) | 58,448,307 | 84,714,360 |
| 元本等合計 | 666,374,446 | 641,230,062 |
| 純資産合計 | 666,374,446 | 641,230,062 |
| 負債純資産合計 | 668,569,477 | 643,248,977 |
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