有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,477,878 | 2,262,231 |
| 親投資信託受益証券 | 572,230,791 | 666,307,246 |
| 未収入金 | 429,323 | - |
| 流動資産合計 | 574,137,992 | 668,569,477 |
| 資産合計 | 574,137,992 | 668,569,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 512,234 | 797,000 |
| 未払受託者報酬 | 166,047 | 173,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,277 | 1,215,422 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 8,595 | 8,969 |
| 流動負債合計 | 1,849,155 | 2,195,031 |
| 負債合計 | 1,849,155 | 2,195,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,154,468 | 575,421,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,134,369 | 90,953,341 |
| (分配準備積立金) | 74,759,632 | 58,448,307 |
| 元本等合計 | 572,288,837 | 666,374,446 |
| 純資産合計 | 572,288,837 | 666,374,446 |
| 負債純資産合計 | 574,137,992 | 668,569,477 |
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