有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,713,108 | 5,035,667 |
| 親投資信託受益証券 | 497,888,556 | 817,656,355 |
| 未収入金 | 2,176,584 | - |
| 流動資産合計 | 501,778,248 | 822,692,022 |
| 資産合計 | 501,778,248 | 822,692,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,806,789 | 3,391,868 |
| 未払受託者報酬 | 128,379 | 193,990 |
| 未払委託者報酬 | 898,578 | 1,357,908 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 6,617 | 10,021 |
| 流動負債合計 | 3,840,363 | 4,953,788 |
| 負債合計 | 3,840,363 | 4,953,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,566,997 | 506,595,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,370,888 | 311,143,128 |
| (分配準備積立金) | 30,141,873 | 90,294,632 |
| 元本等合計 | 497,937,885 | 817,738,234 |
| 純資産合計 | 497,937,885 | 817,738,234 |
| 負債純資産合計 | 501,778,248 | 822,692,022 |
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