有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第9期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,401,576 | 5,409,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,278,838 | 1,733,750,421 |
| 未収入金 | 594,872 | 202,796 |
| 未収利息 | 55 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,202,275,341 | 1,739,362,423 |
| 資産合計 | 1,202,275,341 | 1,739,362,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,297,313 | 2,030,425 |
| 未払受託者報酬 | 320,503 | 423,095 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,441 | 2,961,619 |
| その他未払費用 | 16,605 | 21,942 |
| 流動負債合計 | 4,877,862 | 5,437,081 |
| 負債合計 | 4,877,862 | 5,437,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,537,753 | 771,204,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,859,726 | 962,720,715 |
| (分配準備積立金) | 127,354,456 | 353,378,746 |
| 元本等合計 | 1,197,397,479 | 1,733,925,342 |
| 純資産合計 | 1,197,397,479 | 1,733,925,342 |
| 負債純資産合計 | 1,202,275,341 | 1,739,362,423 |
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