有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10	10	1.0321	1.0321
(平成30年1月11日)
第2計算期間末	31	31	0.9913	0.9913
(平成31年1月11日)
平成30年1月末日	14	-	1.0192	-
2月末日	16	-	1.0016	-
3月末日	16	-	0.9949	-
4月末日	16	-	1.0017	-
5月末日	19	-	1.0065	-
6月末日	20	-	1.0087	-
7月末日	22	-	1.0180	-
8月末日	24	-	1.0212	-
9月末日	26	-	1.0278	-
10月末日	27	-	0.9995	-
11月末日	30	-	1.0084	-
12月末日	31	-	0.9777	-
平成31年1月末日	37	-	1.0034	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10	10	1.0321	1.0321
(平成30年1月11日)
第2計算期間末	24	24	0.9907	0.9907
(平成31年1月11日)
平成30年1月末日	18	-	1.0192	-
2月末日	12	-	1.0018	-
3月末日	11	-	0.9949	-
4月末日	12	-	1.0016	-
5月末日	12	-	1.0064	-
6月末日	13	-	1.0084	-
7月末日	14	-	1.0180	-
8月末日	15	-	1.0210	-
9月末日	19	-	1.0279	-
10月末日	20	-	0.9994	-
11月末日	23	-	1.0083	-
12月末日	23	-	0.9770	-
平成31年1月末日	26	-	1.0029	-