有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (2019年1月11日)	31	31	0.9913	0.9913
第3計算期間末 (2020年1月14日)	114	114	1.0933	1.0933
第4計算期間末 (2021年1月12日)	377	377	1.0777	1.0777
第5計算期間末 (2022年1月11日)	881	881	1.1362	1.1362
2021年1月末日	390	-	1.0765	-
2月末日	405	-	1.0698	-
3月末日	431	-	1.0864	-
4月末日	474	-	1.0916	-
5月末日	525	-	1.0995	-
6月末日	592	-	1.1146	-
7月末日	620	-	1.1176	-
8月末日	655	-	1.1293	-
9月末日	678	-	1.1197	-
10月末日	736	-	1.1422	-
11月末日	750	-	1.1296	-
12月末日	790	-	1.1480	-
2022年1月末日	900	-	1.1100	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (2019年1月11日)	24	24	0.9907	0.9907
第3計算期間末 (2020年1月14日)	94	94	1.0931	1.0931
第4計算期間末 (2021年1月12日)	178	178	1.0758	1.0758
第5計算期間末 (2022年1月11日)	437	437	1.1350	1.1350
2021年1月末日	185	-	1.0747	-
2月末日	191	-	1.0680	-
3月末日	209	-	1.0843	-
4月末日	225	-	1.0896	-
5月末日	243	-	1.0975	-
6月末日	284	-	1.1125	-
7月末日	310	-	1.1155	-
8月末日	331	-	1.1270	-
9月末日	352	-	1.1175	-
10月末日	380	-	1.1407	-
11月末日	398	-	1.1281	-
12月末日	417	-	1.1466	-
2022年1月末日	445	-	1.1089	-