有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (2019年1月11日)	31	31	0.9913	0.9913
第3計算期間末 (2020年1月14日)	114	114	1.0933	1.0933
第4計算期間末 (2021年1月12日)	377	377	1.0777	1.0777
2020年1月末日	123	-	1.0970	-
2月末日	130	-	1.0746	-
3月末日	131	-	0.9943	-
4月末日	145	-	1.0066	-
5月末日	163	-	1.0224	-
6月末日	204	-	1.0263	-
7月末日	217	-	1.0266	-
8月末日	239	-	1.0299	-
9月末日	246	-	1.0365	-
10月末日	259	-	1.0302	-
11月末日	279	-	1.0638	-
12月末日	375	-	1.0719	-
2021年1月末日	390	-	1.0765	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (2019年1月11日)	24	24	0.9907	0.9907
第3計算期間末 (2020年1月14日)	94	94	1.0931	1.0931
第4計算期間末 (2021年1月12日)	178	178	1.0758	1.0758
2020年1月末日	100	-	1.0966	-
2月末日	103	-	1.0740	-
3月末日	89	-	0.9922	-
4月末日	97	-	1.0047	-
5月末日	106	-	1.0204	-
6月末日	116	-	1.0244	-
7月末日	119	-	1.0246	-
8月末日	128	-	1.0279	-
9月末日	133	-	1.0346	-
10月末日	135	-	1.0284	-
11月末日	148	-	1.0619	-
12月末日	173	-	1.0700	-
2021年1月末日	185	-	1.0747	-