半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10	10	1.0321	1.0321
(平成30年1月11日)
第2計算期間末	31	31	0.9913	0.9913
(平成31年1月11日)
平成30年7月末日	22	-	1.0180	-
8月末日	24	-	1.0212	-
9月末日	26	-	1.0278	-
10月末日	27	-	0.9995	-
11月末日	30	-	1.0084	-
12月末日	31	-	0.9777	-
平成31年1月末日	37	-	1.0034	-
2月末日	39	-	1.0128	-
3月末日	41	-	1.0321	-
4月末日	46	-	1.0387	-
令和1年5月末日	49	-	1.0325	-
6月末日	58	-	1.0522	-
7月末日	65	-	1.0650	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10	10	1.0321	1.0321
(平成30年1月11日)
第2計算期間末	24	24	0.9907	0.9907
(平成31年1月11日)
平成30年7月末日	14	-	1.0180	-
8月末日	15	-	1.0210	-
9月末日	19	-	1.0279	-
10月末日	20	-	0.9994	-
11月末日	23	-	1.0083	-
12月末日	23	-	0.9770	-
平成31年1月末日	26	-	1.0029	-
2月末日	31	-	1.0124	-
3月末日	38	-	1.0318	-
4月末日	40	-	1.0385	-
令和1年5月末日	41	-	1.0323	-
6月末日	50	-	1.0519	-
7月末日	54	-	1.0648	-