有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (2019年1月11日)	31	31	0.9913	0.9913
第3計算期間末 (2020年1月14日)	114	114	1.0933	1.0933
第4計算期間末 (2021年1月12日)	377	377	1.0777	1.0777
第5計算期間末 (2022年1月11日)	881	881	1.1362	1.1362
第6計算期間末 (2023年1月11日)	1,638	1,638	1.0274	1.0274
第7計算期間末 (2024年1月11日)	2,441	2,441	1.0966	1.0966
2023年1月末日	1,680	-	1.0334	-
2月末日	1,712	-	1.0317	-
3月末日	1,790	-	1.0358	-
4月末日	1,860	-	1.0440	-
5月末日	1,942	-	1.0522	-
6月末日	2,062	-	1.0728	-
7月末日	2,109	-	1.0745	-
8月末日	2,163	-	1.0742	-
9月末日	2,177	-	1.0554	-
10月末日	2,194	-	1.0332	-
11月末日	2,324	-	1.0742	-
12月末日	2,405	-	1.0899	-
2024年1月末日	2,492	-	1.1025	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (2019年1月11日)	24	24	0.9907	0.9907
第3計算期間末 (2020年1月14日)	94	94	1.0931	1.0931
第4計算期間末 (2021年1月12日)	178	178	1.0758	1.0758
第5計算期間末 (2022年1月11日)	437	437	1.1350	1.1350
第6計算期間末 (2023年1月11日)	823	823	1.0257	1.0257
第7計算期間末 (2024年1月11日)	1,230	1,230	1.0945	1.0945
2023年1月末日	844	-	1.0317	-
2月末日	857	-	1.0300	-
3月末日	887	-	1.0340	-
4月末日	919	-	1.0422	-
5月末日	955	-	1.0504	-
6月末日	1,020	-	1.0710	-
7月末日	1,055	-	1.0728	-
8月末日	1,092	-	1.0726	-
9月末日	1,114	-	1.0538	-
10月末日	1,098	-	1.0315	-
11月末日	1,175	-	1.0722	-
12月末日	1,219	-	1.0879	-
2024年1月末日	1,268	-	1.1004	-