有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (平成31年1月11日)	31	31	0.9913	0.9913
第3計算期間末 (令和2年1月14日)	114	114	1.0933	1.0933
平成31年1月末日	37	-	1.0034	-
2月末日	39	-	1.0128	-
3月末日	41	-	1.0321	-
4月末日	46	-	1.0387	-
令和1年5月末日	49	-	1.0325	-
6月末日	58	-	1.0522	-
7月末日	65	-	1.0650	-
8月末日	72	-	1.0704	-
9月末日	77	-	1.0802	-
10月末日	99	-	1.0817	-
11月末日	111	-	1.0873	-
12月末日	114	-	1.0867	-
令和2年1月末日	123	-	1.0970	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年1月11日)	10	10	1.0321	1.0321
第2計算期間末 (平成31年1月11日)	24	24	0.9907	0.9907
第3計算期間末 (令和2年1月14日)	94	94	1.0931	1.0931
平成31年1月末日	26	-	1.0029	-
2月末日	31	-	1.0124	-
3月末日	38	-	1.0318	-
4月末日	40	-	1.0385	-
令和1年5月末日	41	-	1.0323	-
6月末日	50	-	1.0519	-
7月末日	54	-	1.0648	-
8月末日	61	-	1.0699	-
9月末日	64	-	1.0800	-
10月末日	72	-	1.0815	-
11月末日	83	-	1.0871	-
12月末日	91	-	1.0866	-
令和2年1月末日	100	-	1.0966	-