有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
| 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)」 | |||
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,565,707,461 | 98.18 | |
| 内 日本 | 1,565,707,461 | 98.18 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,998 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,079,514 | 1.82 | |
| 純資産総額 | 1,594,796,973 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 283,565,939,235 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △45,834,384 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 283,520,104,851 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 |
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストラリア | 509,650,853,831 | 83.52 |
| 投資証券 | オーストラリア | 85,610,224,098 | 14.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,946,225,408 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 610,207,303,337 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 40,106,815 | 79.37 | |
| 内 日本 | 40,106,815 | 79.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,424,647 | 20.63 | |
| 純資産総額 | 50,531,462 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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