有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/29-2024/05/28)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,028,173,094	99.39
	内 日本	1,028,173,094	99.39
親投資信託受益証券		9,993	0.00
	内 日本	9,993	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,319,033	0.61
純資産総額		1,034,502,120	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		907,146,195	65.48
	内 日本	907,146,195	65.48
特殊債券		249,553,194	18.01
	内 日本	249,553,194	18.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,720,881	16.51
純資産総額		1,385,420,270	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。