有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,196,256,534	98.47
	内 日本	1,196,256,534	98.47
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,588,765	1.53
純資産総額		1,214,855,295	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,079,416	69.42
	内 日本	35,079,416	69.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,449,156	30.58
純資産総額		50,528,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。