有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/31-2022/11/28)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,095,276,764	98.82
	内 日本	1,095,276,764	98.82
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,072,763	1.18
純資産総額		1,108,359,522	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,085,386	59.52
	内 日本	30,085,386	59.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,457,959	40.48
純資産総額		50,543,345	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。