有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,680,809,398	98.67
	内 日本	1,680,809,398	98.67
親投資信託受益証券		9,997	0.00
	内 日本	9,997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,612,311	1.33
純資産総額		1,703,431,706	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		28,073,761	55.56
	内 日本	28,073,761	55.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,457,335	44.44
純資産総額		50,531,096	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。