有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成30年6月25日)

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,242,190,689	円
Ⅱ 負債総額	1,196,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,240,994,014	円
Ⅳ 発行済数量	1,253,314,871	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9902	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,161,779,803	円
Ⅱ 負債総額	35,694,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,126,085,014	円
Ⅳ 発行済数量	6,762,620,024	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6452	円

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,733,614,162	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,733,614,103	円
Ⅳ 発行済数量	1,753,079,705	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9889	円

東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	309,730,118	円
Ⅱ 負債総額	2,339,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,390,197	円
Ⅳ 発行済数量	294,981,369	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0421	円