有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,667,656,854	円
Ⅱ 負債総額	319,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,667,337,001	円
Ⅳ 発行済数量	1,556,901,609	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0709	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,292,916,691	円
Ⅱ 負債総額	7,002,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,285,914,337	円
Ⅳ 発行済数量	1,751,446,401	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8761	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,286,146,567	円
Ⅱ 負債総額	13,151,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,272,995,285	円
Ⅳ 発行済数量	2,081,204,492	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	296,947,139	円
Ⅱ 負債総額	1,095,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,851,790	円
Ⅳ 発行済数量	226,040,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3088	円