有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/24-2024/06/24)

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	334,699,801	円
Ⅱ 負債総額	1,364,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,335,146	円
Ⅳ 発行済数量	362,705,072	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9190	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,446,423,845	円
Ⅱ 負債総額	25,960,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,463,543	円
Ⅳ 発行済数量	718,932,144	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9758	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	370,971,553	円
Ⅱ 負債総額	10,306,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,664,642	円
Ⅳ 発行済数量	394,759,662	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9136	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,316,592	円
Ⅱ 負債総額	241,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,075,303	円
Ⅳ 発行済数量	12,804,964	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円