有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	948,803,731	円
Ⅱ 負債総額	182,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	948,621,375	円
Ⅳ 発行済数量	993,296,554	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9550	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,420,565,709	円
Ⅱ 負債総額	20,812,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,752,976	円
Ⅳ 発行済数量	759,974,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8418	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,244,042,885	円
Ⅱ 負債総額	3,016,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,241,026,341	円
Ⅳ 発行済数量	1,326,289,069	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9357	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	45,581,486	円
Ⅱ 負債総額	1,037,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,543,809	円
Ⅳ 発行済数量	36,865,674	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2083	円