有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	201,470,523	円
Ⅱ 負債総額	1,805,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,665,348	円
Ⅳ 発行済数量	215,835,320	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9251	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	543,643,432	円
Ⅱ 負債総額	2,378,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,264,854	円
Ⅳ 発行済数量	244,974,431	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2095	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	215,793,107	円
Ⅱ 負債総額	2,076,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,716,527	円
Ⅳ 発行済数量	227,920,802	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9377	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,677,560	円
Ⅱ 負債総額	141,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,535,876	円
Ⅳ 発行済数量	6,641,177	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1347	円