有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	250,575,310	円
Ⅱ 負債総額	2,430,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,144,939	円
Ⅳ 発行済数量	269,178,194	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9219	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	516,771,558	円
Ⅱ 負債総額	782,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,989,538	円
Ⅳ 発行済数量	247,799,387	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0823	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	277,644,546	円
Ⅱ 負債総額	3,584,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,059,891	円
Ⅳ 発行済数量	294,104,592	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9318	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,238,391	円
Ⅱ 負債総額	75,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,162,524	円
Ⅳ 発行済数量	9,558,925	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0631	円