有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月3日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 6,351,146,022 | 6,351,146,022 | 9,691 | 9,691 |
| 平成29年 7月末日 | 719,895,392 | ― | 9,978 | ― | |
| 8月末日 | 1,917,110,682 | ― | 10,079 | ― | |
| 9月末日 | 3,057,449,135 | ― | 10,033 | ― | |
| 10月末日 | 4,122,925,667 | ― | 10,199 | ― | |
| 11月末日 | 5,201,534,019 | ― | 10,167 | ― | |
| 12月末日 | 5,979,476,641 | ― | 10,195 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,305,855,853 | ― | 9,837 | ― | |
| 2月末日 | 6,342,848,336 | ― | 9,459 | ― | |
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