有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2024/02/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 6,351,146,022 | 6,351,146,022 | 9,691 | 9,691 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 6,111,124,561 | 6,111,124,561 | 9,406 | 9,406 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 6,214,398,174 | 6,220,476,276 | 10,224 | 10,234 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 4,975,340,058 | 4,980,181,335 | 10,277 | 10,287 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 3,520,097,184 | 3,523,237,341 | 11,210 | 11,220 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 2,914,136,396 | 2,916,604,809 | 11,806 | 11,816 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 3,581,905,564 | 3,584,453,050 | 14,061 | 14,071 |
| 2023年 2月末日 | 2,981,820,981 | ― | 12,129 | ― | |
| 3月末日 | 2,969,580,205 | ― | 12,112 | ― | |
| 4月末日 | 3,035,839,663 | ― | 12,333 | ― | |
| 5月末日 | 3,129,997,664 | ― | 12,804 | ― | |
| 6月末日 | 3,286,709,819 | ― | 13,405 | ― | |
| 7月末日 | 3,243,823,738 | ― | 12,975 | ― | |
| 8月末日 | 3,327,819,464 | ― | 13,425 | ― | |
| 9月末日 | 3,430,354,454 | ― | 13,630 | ― | |
| 10月末日 | 3,450,022,332 | ― | 13,554 | ― | |
| 11月末日 | 3,436,352,421 | ― | 13,517 | ― | |
| 12月末日 | 3,404,536,709 | ― | 13,257 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,543,866,029 | ― | 13,835 | ― | |
| 2月末日 | 3,662,005,673 | ― | 14,237 | ― | |
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