有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/14-2025/02/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 6,351,146,022 | 6,351,146,022 | 9,691 | 9,691 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 6,111,124,561 | 6,111,124,561 | 9,406 | 9,406 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 6,214,398,174 | 6,220,476,276 | 10,224 | 10,234 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 4,975,340,058 | 4,980,181,335 | 10,277 | 10,287 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 3,520,097,184 | 3,523,237,341 | 11,210 | 11,220 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 2,914,136,396 | 2,916,604,809 | 11,806 | 11,816 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 3,581,905,564 | 3,584,453,050 | 14,061 | 14,071 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 4,621,264,539 | 4,624,483,191 | 14,358 | 14,368 |
| 2024年 2月末日 | 3,662,005,673 | ― | 14,237 | ― | |
| 3月末日 | 3,753,131,241 | ― | 14,323 | ― | |
| 4月末日 | 3,974,720,086 | ― | 14,697 | ― | |
| 5月末日 | 4,176,818,245 | ― | 14,863 | ― | |
| 6月末日 | 4,587,762,758 | ― | 15,388 | ― | |
| 7月末日 | 4,534,590,587 | ― | 14,659 | ― | |
| 8月末日 | 4,471,165,285 | ― | 14,097 | ― | |
| 9月末日 | 4,438,286,165 | ― | 14,028 | ― | |
| 10月末日 | 4,917,035,011 | ― | 15,020 | ― | |
| 11月末日 | 4,841,927,289 | ― | 14,630 | ― | |
| 12月末日 | 5,002,311,223 | ― | 15,190 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,747,608,520 | ― | 14,749 | ― | |
| 2月末日 | 4,586,920,664 | ― | 14,238 | ― | |
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