有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 6,351,146,022 | 6,351,146,022 | 9,691 | 9,691 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 6,111,124,561 | 6,111,124,561 | 9,406 | 9,406 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 6,214,398,174 | 6,220,476,276 | 10,224 | 10,234 |
| 平成31年 2月末日 | 6,132,593,965 | ― | 9,461 | ― | |
| 3月末日 | 6,516,034,025 | ― | 9,857 | ― | |
| 4月末日 | 6,465,631,805 | ― | 9,807 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,493,499,528 | ― | 9,829 | ― | |
| 6月末日 | 6,535,298,288 | ― | 9,924 | ― | |
| 7月末日 | 6,635,582,295 | ― | 10,202 | ― | |
| 8月末日 | 6,291,503,375 | ― | 9,673 | ― | |
| 9月末日 | 6,515,127,888 | ― | 9,931 | ― | |
| 10月末日 | 6,507,233,000 | ― | 10,068 | ― | |
| 11月末日 | 6,432,469,353 | ― | 10,059 | ― | |
| 12月末日 | 6,310,420,995 | ― | 10,101 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,155,580,400 | ― | 10,125 | ― | |
| 2月末日 | 6,164,811,765 | ― | 10,314 | ― | |
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